LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 1219 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/07/2026 - 19:30:24
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 15040078 - DATA: 15/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
1.071,06
DESPESA EXTRA: 15040079 - DATA: 15/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.230,45
DESPESA EXTRA: 15040080 - DATA: 15/04/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 01/2026.
100000063 AFINITY SEGUROS
25,75
DESPESA EXTRA: 15040082 - DATA: 15/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
980,87
DESPESA EXTRA: 15040085 - DATA: 15/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
752,93
DESPESA EXTRA: 15040045 - DATA: 15/04/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000063 AFINITY SEGUROS
404,66
DESPESA EXTRA: 15040084 - DATA: 15/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
63.970,45
DESPESA EXTRA: 14040043 - DATA: 14/04/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA E & J. CONFORME NF Nº 1798
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
229,29
DESPESA EXTRA: 14040044 - DATA: 14/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRUTORA CONFORME NF Nº 1798
100070000 IRRF
250,14
DESPESA EXTRA: 14040046 - DATA: 14/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: *CONSTRUTORA E J CONFORME NF Nº
. 179
1.042,25
DESPESA EXTRA: 14040059 - DATA: 14/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 03/2026
100070000 IRRF
9.412,02
DESPESA EXTRA: 14040060 - DATA: 14/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 03/2026
100070000 IRRF
47.252,62
DESPESA EXTRA: 13040020 - DATA: 13/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
17.620,45
DESPESA EXTRA: 13040022 - DATA: 13/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
405.723,18
DESPESA EXTRA: 13040023 - DATA: 13/04/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 03/2026
100000063 AFINITY SEGUROS
4.189,97
DESPESA EXTRA: 13040027 - DATA: 13/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA RECOLHIMENTO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
100070000 IRRF
415,20
DESPESA EXTRA: 10040156 - DATA: 10/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: LOCARLIMP. CONFORME NF Nº
. 52
1.560,52
DESPESA EXTRA: 10040158 - DATA: 10/04/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTOCONFORME NF Nº 979
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.979,19
DESPESA EXTRA: 10040159 - DATA: 10/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO CONFORME NF Nº 979
100070000 IRRF
2.798,71
DESPESA EXTRA: 10040160 - DATA: 10/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO . CONFORME NF Nº
. 979
11.661,28
DESPESA EXTRA: 10040162 - DATA: 10/04/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO. CONFORME NF Nº 978
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
15.736,63
DESPESA EXTRA: 10040163 - DATA: 10/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO CONFORME NF Nº 978
100070000 IRRF
4.904,92
DESPESA EXTRA: 10040164 - DATA: 10/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONTRUTORA MONTE CRISTO CONFORME NF Nº
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES EM FOPAG, REF: 03/2026
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
328,80
DESPESA EXTRA: 06040067 - DATA: 06/04/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CONFORME NF Nº 40.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.608,82
DESPESA EXTRA: 06040069 - DATA: 06/04/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CONFORME NF Nº 40
