LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1061 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:52:34
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 12050071 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.416,82
DESPESA EXTRA: 12050073 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
10.164,43
DESPESA EXTRA: 12050074 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
670,28
DESPESA EXTRA: 12050076 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: V E V EMPRENDIMENTOS. CONFORME NF Nº 1983
100070000 IRRF
1.967,51
DESPESA EXTRA: 12050077 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS CONFORME NF Nº
1893
4.098,99
DESPESA EXTRA: 12050078 - DATA: 12/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME. CONFORME NF Nº 210.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.788,77
DESPESA EXTRA: 12050079 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME, CONFORME NF Nº 210.
100070000 IRRF
609,80
DESPESA EXTRA: 12050080 - DATA: 12/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA -ME. CONFORME NF Nº
210.
1.219,62
DESPESA EXTRA: 12050081 - DATA: 12/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS. CONFORME NF Nº 1983
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.017,77
DESPESA EXTRA: 12050082 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.611,63
DESPESA EXTRA: 12050085 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.199,99
DESPESA EXTRA: 12050087 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 04/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
721,93
DESPESA EXTRA: 12050103 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 04/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
2.895,93
DESPESA EXTRA: 12050105 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.140,38
DESPESA EXTRA: 12050106 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.105,06
DESPESA EXTRA: 12050107 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.883,55
DESPESA EXTRA: 12050108 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
355,85
DESPESA EXTRA: 12050110 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: */2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.988,19
DESPESA EXTRA: 08050002 - DATA: 08/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS, CONFORME NF Nº. 31
100060000 ISS
8.905,55
DESPESA EXTRA: 08050003 - DATA: 08/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS. CONFORME NF Nº 31
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
11.428,79
DESPESA EXTRA: 07050006 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE GESTORA - PAB NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
45.715,58
DESPESA EXTRA: 07050007 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FALTAS/RESTITUIÇÃO RETIDAS NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE GESTORA - PAB NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
100000048 FALTAS
18.984,29
DESPESA EXTRA: 07050008 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE GESTORA - MAC NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
37.437,72
DESPESA EXTRA: 07050009 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE FALTAS/RESTITUIÇÃO RETIDAS NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA - MAC NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
100000048 FALTAS
7.601,00
DESPESA EXTRA: 07050010 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA/RPPS NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
64.453,39
DESPESA EXTRA: 07050011 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES/FALTAS RETIDAS NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA/RPPS NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025
100000018 Outras Restituições
6.331,87
DESPESA EXTRA: 07050012 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
1.305,70
DESPESA EXTRA: 07050013 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA/FUNBEB 70% NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
289.530,47
DESPESA EXTRA: 07050014 - DATA: 07/05/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE FALTAS /RESTITUIÇÃO RETIDO NA FONTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA/FUNBEB 70% NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 04/2025
100020000 Salario Maternidade
1.518,00
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