Prefeitura de Itarema

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2177 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 27/11/2025 - 19:34:55

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 14100011 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	1.199,99
DESPESA EXTRA: 14100012 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	5.200,28
DESPESA EXTRA: 14100013 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	4.318,82
DESPESA EXTRA: 14100014 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	4.674,96
DESPESA EXTRA: 14100015 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	7.351,11
DESPESA EXTRA: 14100016 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	72,10
DESPESA EXTRA: 14100017 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	3.652,18
DESPESA EXTRA: 14100018 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	183.340,53
DESPESA EXTRA: 14100019 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	64.823,49
DESPESA EXTRA: 14100020 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	6.757,86
DESPESA EXTRA: 14100021 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	20.501,56
DESPESA EXTRA: 14100022 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	2.148,82
DESPESA EXTRA: 14100023 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	4.765,59
DESPESA EXTRA: 14100024 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	721,93
DESPESA EXTRA: 10100036 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME NF Nº	946.	2.211,46
DESPESA EXTRA: 10100050 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME NF Nº 946.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.838,03
DESPESA EXTRA: 10100080 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: LOCARLIMP. CONFORME NF Nº	. 34	8.056,27
DESPESA EXTRA: 10100081 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: LOCARLIMP. CONFORME NF Nº34	100070000 IRRF	1.933,50
DESPESA EXTRA: 10100086 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 247	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.084,79
DESPESA EXTRA: 10100087 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº	.247	3.466,90
DESPESA EXTRA: 10100088 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 247	100070000 IRRF	1.733,45
DESPESA EXTRA: 10100089 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 248	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.997,19
DESPESA EXTRA: 10100091 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº	. 248	2.043,54
DESPESA EXTRA: 10100092 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 248	100070000 IRRF	1.021,77
DESPESA EXTRA: 10100100 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA. CONFORME NF Nº 963.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.944,80
DESPESA EXTRA: 10100104 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA. CONFORME NF Nº	963.	6.190,75
DESPESA EXTRA: 10100111 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: METRO EMPREENDIMENTOS. CONFORME NF Nº	. 3	3.594,06
DESPESA EXTRA: 09100004 - DATA: 09/10/2025 APEOC-SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA 09/2025	100000017 Sindicato Apeoc	2.460,29
DESPESA EXTRA: 09100006 - DATA: 09/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000036 EMPRÉSTIMO - BB	439.854,40
DESPESA EXTRA: 09100008 - DATA: 09/10/2025 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025	100000063 AFINITY SEGUROS	4.224,82

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